国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0431

累计净值:1.0731 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹海峰 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.103亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 532,343,645.66 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,791,049.04 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,683.80 0.30
6 其他资产 93,543.28 93,543.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 647,312,305.75 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 756,951.10 0.12
6 其他资产 62,687.20 62,687.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,597,462.45 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,434,085.05 1.38
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 635,556,000.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,199,677.72 1.10
6 其他资产 9,741,701.29 9,741,701.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,684,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,839,944.31 0.27
6 其他资产 6,882,192.55 6,882,192.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,798,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,463.26 0.09
6 其他资产 7,569,131.01 7,569,131.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,838,000.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,762.26 0.10
6 其他资产 12,104,626.95 12,104,626.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,541,000.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 924,263.32 0.18
6 其他资产 8,029,005.26 8,029,005.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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