方正富邦科技创新A (008640) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3297	累计净值：1.3297	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.479亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

单位净值：

1.3297

累计净值：1.3297

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴昊

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.479亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,206,646.31	89.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,245,645.59	10.04
6	其他资产	459,811.17	459,811.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,110,454.76	89.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,847,604.17	10.71
6	其他资产	325,337.50	325,337.50

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,820,319.41	88.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,236,225.63	9.62
6	其他资产	2,726,583.60	2,726,583.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,506,187.09	83.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,694,281.97	11.87
6	其他资产	8,149,998.74	8,149,998.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,457,406.36	89.29
2	固定收益类投资	117,006.15	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,628,258.79	10.43
6	其他资产	379,679.19	379,679.19

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,709,371.31	86.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,023,376.29	12.45
6	其他资产	3,278,567.46	3,278,567.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,193,157.45	88.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,933,140.51	10.53
6	其他资产	2,246,574.06	2,246,574.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	275,524,813.75	90.19
2	固定收益类投资	286,000.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,590,991.98	9.03
6	其他资产	2,093,610.02	2,093,610.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,203,520.78	89.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,692,430.27	8.65
6	其他资产	5,614,303.41	5,614,303.41

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	294,261,418.66	90.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,494,402.87	6.89
6	其他资产	9,842,976.37	9,842,976.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,728,867.13	75.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,741,696.21	21.95
6	其他资产	6,622,349.38	6,622,349.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,336,169.84	90.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,457,497.97	8.01
6	其他资产	2,757,205.54	2,757,205.54

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,062,161.84	81.50
2	固定收益类投资	2,866,131.00	5.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,070,935.48	3.83
6	其他资产	5,062,362.86	5,062,362.86

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,978,754.88	82.84
2	固定收益类投资	4,102,050.00	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,530,337.41	9.75
6	其他资产	1,622,704.95	1,622,704.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,733,341.33	79.70
2	固定收益类投资	5,317,554.40	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,075,187.10	14.88
6	其他资产	172,613.25	172,613.25