国金惠远纯债债券型证券投资基金A类(008642)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0521

累计净值:1.0521 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.700亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,044,139.04 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,116,537.60 0.51
6 其他资产 1,432.14 1,432.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,782,522.81 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,001,121.97 0.62
6 其他资产 955.87 955.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,917,058.11 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,989,857.93 0.60
6 其他资产 2,181.81 2,181.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 654,081,400.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,268,988.59 0.34
6 其他资产 9,245,215.45 9,245,215.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,537,200.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,913,988.39 0.54
6 其他资产 7,054,170.65 7,054,170.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,386,000.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,943.64 0.79
6 其他资产 12,691,946.56 12,691,946.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,515,240.00 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,094,830.91 0.73
6 其他资产 30,331,685.16 30,331,685.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,261,530.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,611,277.52 1.26
6 其他资产 11,196,941.78 11,196,941.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 562,491,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,475,436.96 1.63
6 其他资产 7,656,339.68 7,656,339.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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