天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(008644)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.1540 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,198,450,413.97 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,025,335.96 1.96
6 其他资产 327,180.81 327,180.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 969,440,403.83 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,607,184.61 2.96
6 其他资产 215,027.44 215,027.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,356,992.34 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,807,358.17 1.30
6 其他资产 81,160.37 81,160.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,081,487,897.72 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,013.70 0.26
6 其他资产 304,920.06 304,920.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,882,222.43 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,695,005.44 0.55
6 其他资产 193,763.43 193,763.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,077,184,265.24 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,639,305.64 3.03
6 其他资产 121,657.07 121,657.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,205,165,255.10 92.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,865,867.28 7.51
6 其他资产 98,607.80 98,607.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,314,914,200.00 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,222,366.46 2.07
6 其他资产 18,261,658.37 18,261,658.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 901,485,860.00 90.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,046,080.53 5.70
6 其他资产 42,424,122.09 42,424,122.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,390,080,460.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,745,109.91 2.74
6 其他资产 20,412,902.65 20,412,902.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,014,988,590.00 94.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,516,901.33 3.59
6 其他资产 18,070,608.31 18,070,608.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,088,590.00 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,014,516.15 2.38
6 其他资产 16,630,132.75 16,630,132.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,402,672,780.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,925,595.31 2.20
6 其他资产 16,081,798.43 16,081,798.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,136,800.00 64.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,460,194.73 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 9,539,327.41 0.94
6 其他资产 198,661,923.82 198,661,923.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,871,490.00 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,737,901.99 2.93
6 其他资产 6,423,645.27 6,423,645.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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