招商科技创新混合型证券投资基金C类(008656)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0703

累计净值:1.0703 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.194亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-12

业绩比较基准: 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 564,166,996.98 92.33
2 固定收益类投资 32,339,031.40 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,317,894.83 2.18
6 其他资产 1,197,223.09 1,197,223.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 755,490,990.09 87.74
2 固定收益类投资 44,993,791.51 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -865.50 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,975,884.01 4.76
6 其他资产 19,615,085.62 19,615,085.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,070,665,715.87 90.12
2 固定收益类投资 59,998,183.81 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,311,357.54 4.66
6 其他资产 2,031,234.81 2,031,234.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 707,444,916.82 92.70
2 固定收益类投资 39,505,468.56 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,713,217.68 1.80
6 其他资产 2,527,229.30 2,527,229.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 788,808,818.48 90.42
2 固定收益类投资 47,983,538.47 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,579,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 18,034,859.51 2.07
6 其他资产 14,996,127.78 14,996,127.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 432,075,521.74 90.77
2 固定收益类投资 24,852,986.51 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,422,383.28 3.03
6 其他资产 4,656,886.77 4,656,886.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,478,104.07 89.17
2 固定收益类投资 28,242,938.40 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,735,344.07 4.73
6 其他资产 1,049,970.20 1,049,970.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,424,634.60 90.25
2 固定收益类投资 30,139,690.40 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,584,795.18 3.93
6 其他资产 1,797,053.52 1,797,053.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,623,302.46 90.43
2 固定收益类投资 31,939,439.20 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,363,028.33 3.70
6 其他资产 3,563,635.74 3,563,635.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 528,669,117.56 89.65
2 固定收益类投资 30,234,130.20 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,798,383.35 4.04
6 其他资产 6,977,628.23 6,977,628.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 417,696,883.81 88.61
2 固定收益类投资 24,852,949.20 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 18,539,893.05 3.93
6 其他资产 9,388,479.80 9,388,479.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,588,691.99 88.59
2 固定收益类投资 37,843,425.20 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,942,017.67 4.08
6 其他资产 3,316,964.38 3,316,964.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,377,122.88 88.74
2 固定收益类投资 37,792,142.00 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 26,523,989.38 4.28
6 其他资产 4,181,387.27 4,181,387.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 792,972,061.01 86.86
2 固定收益类投资 47,529,843.50 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,097,440.18 5.27
6 其他资产 24,354,294.77 24,354,294.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034