嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金A类(008664)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0661

 累计净值：1.1091 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林洪钧,杨烨超 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.800亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,093,445.50 5.23
2 固定收益类投资 453,804,834.16 69.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,821,744.73 22.98
5 银行存款和结算备付金合计 7,846,007.34 1.20
6 其他资产 6,374,576.05 6,374,576.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,946,946.51 9.21
2 固定收益类投资 647,232,288.02 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,990,753.97 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,670,555.26 0.62
6 其他资产 2,373,192.15 2,373,192.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,060,377.03 18.39
2 固定收益类投资 716,284,019.82 73.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,949,700.33 7.64
6 其他资产 156,118.38 156,118.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,181,624.41 16.03
2 固定收益类投资 829,926,105.73 73.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 73,373,545.90 6.53
6 其他资产 229,941.02 229,941.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,839,452.67 5.24
2 固定收益类投资 1,218,774,208.80 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,023,342.47 12.28
5 银行存款和结算备付金合计 36,869,438.59 2.42
6 其他资产 335,241.21 335,241.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,052,114.67 16.31
2 固定收益类投资 1,499,087,309.88 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,923,755.66 4.83
6 其他资产 251,284.66 251,284.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,542,868.82 10.74
2 固定收益类投资 1,682,619,792.06 83.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,864,384.69 5.42
6 其他资产 229,589.60 229,589.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,181,437.44 9.18
2 固定收益类投资 2,276,474,530.57 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,379,922.23 2.79
6 其他资产 37,109,041.93 37,109,041.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,972,527.86 9.58
2 固定收益类投资 2,841,737,414.69 85.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 48,141,589.24 1.44
6 其他资产 109,881,394.68 109,881,394.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,162,911.63 10.15
2 固定收益类投资 1,907,095,000.00 85.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,509,466.50 2.97
6 其他资产 36,935,670.53 36,935,670.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,962,254.88 9.29
2 固定收益类投资 1,919,385,000.00 84.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,827,669.08 3.31
6 其他资产 55,488,460.68 55,488,460.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,423,349.05 13.81
2 固定收益类投资 1,510,136,985.14 46.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 31.07
5 银行存款和结算备付金合计 225,922,415.75 7.02
6 其他资产 37,985,429.53 37,985,429.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,441,069.05 10.18
2 固定收益类投资 1,900,532,169.60 75.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,364,141.81 12.21
6 其他资产 53,824,534.41 53,824,534.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,319,071.06 12.02
2 固定收益类投资 1,991,948,734.15 76.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,316,058.60 9.55
6 其他资产 39,634,849.77 39,634,849.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,451,214.36 11.05
2 固定收益类投资 1,779,405,017.75 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,325,585.11 12.82
6 其他资产 21,922,568.85 21,922,568.85

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