宝盈祥泽混合型证券投资基金A类(008672)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1570

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2020-02-04

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,034,486.51 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,557.50 3.27
6 其他资产 130,349.69 130,349.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,103,340.99 11.06
2 固定收益类投资 196,067,858.49 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,995,995.62 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,681,780.94 0.71
6 其他资产 2,126,191.65 2,126,191.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,391,724.44 51.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,008,590.61 34.21
5 银行存款和结算备付金合计 40,902,518.43 13.99
6 其他资产 59,814.87 59,814.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,957,670.22 59.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,123,084.40 38.21
5 银行存款和结算备付金合计 7,308,144.43 2.02
6 其他资产 70,417.55 70,417.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,595,546.96 1.92
2 固定收益类投资 488,235,225.81 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,708.51 0.37
6 其他资产 118,798.40 118,798.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,095,775.86 2.34
2 固定收益类投资 456,712,260.96 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,207,165.59 1.52
6 其他资产 105,996.35 105,996.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,598,195.25 19.00
2 固定收益类投资 459,686,627.39 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,115,395.83 2.74
6 其他资产 40,179.76 40,179.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,005,108.08 23.67
2 固定收益类投资 454,257,000.00 74.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,216,826.61 0.86
6 其他资产 4,995,729.95 4,995,729.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,826,132.59 17.83
2 固定收益类投资 634,316,000.00 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,946,250.39 0.50
6 其他资产 10,674,233.83 10,674,233.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,627,498.92 18.88
2 固定收益类投资 603,323,000.00 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,411,659.80 0.45
6 其他资产 10,267,927.80 10,267,927.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,684,156.21 19.28
2 固定收益类投资 571,449,000.00 78.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,564,149.13 0.77
6 其他资产 7,735,142.62 7,735,142.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,630,875.32 18.78
2 固定收益类投资 637,700,100.00 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,422,580.01 1.05
6 其他资产 5,517,686.76 5,517,686.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,725,731.98 31.99
2 固定收益类投资 336,080,700.00 35.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,000,584.50 13.72
5 银行存款和结算备付金合计 173,024,126.37 18.41
6 其他资产 1,103,634.71 1,103,634.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,123,938.52 18.93
2 固定收益类投资 107,497,400.00 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,835.51 1.78
6 其他资产 1,939,355.43 1,939,355.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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