财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008678)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9722

累计净值:0.9722 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:林洪钧 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.100亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,416,014.40 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,116,202.18 32.89
5 银行存款和结算备付金合计 47,662,655.53 5.83
6 其他资产 4,942,031.29 4,942,031.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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