财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008678)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1042

 累计净值：1.1542 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张婉玉 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 936,158,762.24 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,014,281.95 4.39
5 银行存款和结算备付金合计 874,109.31 0.09
6 其他资产 8,095.90 8,095.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 973,770,625.36 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,993.54 0.28
6 其他资产 8,121.09 8,121.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 908,653,742.47 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,230,404.09 0.24
6 其他资产 1,262.15 1,262.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,732,634.97 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,617,921.50 5.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,085,438.12 89.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,006,800.00 9.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,551,867.96 0.75
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,336,066.17 87.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,464,758.58 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,663,396.80 0.77
6 其他资产 3,167.72 3,167.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 733,691,354.57 85.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,008,069.13 9.31
5 银行存款和结算备付金合计 45,884,500.07 5.34
6 其他资产 8,002.03 8,002.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 673,901,417.50 79.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 16.43
5 银行存款和结算备付金合计 25,731,531.13 3.02
6 其他资产 12,560,362.72 12,560,362.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 681,440,123.00 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,230,736.35 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 6,279,835.81 0.75
6 其他资产 10,895,391.16 10,895,391.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 994,230,347.50 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,663,045.43 2.19
6 其他资产 20,194,098.95 20,194,098.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,042,183,383.00 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,900,161.85 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 938,219.63 0.09
6 其他资产 19,062,290.06 19,062,290.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,113,393,906.50 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 463,341.43 0.04
6 其他资产 17,863,850.54 17,863,850.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,015,696,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 9,002,487.52 0.86
6 其他资产 10,811,938.15 10,811,938.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,862,000.00 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,968,252.45 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 12,640,484.72 1.15
6 其他资产 20,414,477.98 20,414,477.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,416,014.40 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,116,202.18 32.89
5 银行存款和结算备付金合计 47,662,655.53 5.83
6 其他资产 4,942,031.29 4,942,031.29

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