鹏华价值成长混合型证券投资基金(008681)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈璇淼 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 800,150,444.34 57.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,128,604.06 28.66
5 银行存款和结算备付金合计 193,011,868.64 13.86
6 其他资产 143,489.44 143,489.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 830,233,956.45 59.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 417,254,275.89 30.01
5 银行存款和结算备付金合计 140,843,615.70 10.13
6 其他资产 2,143,392.82 2,143,392.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 974,304,776.47 61.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -143,053.85 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 135,064,852.06 8.52
6 其他资产 476,821,020.76 476,821,020.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 984,498,823.41 59.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 525,516,639.67 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 134,073,026.72 8.15
6 其他资产 294,966.25 294,966.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 979,144,924.63 59.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,043,472.15 8.05
5 银行存款和结算备付金合计 140,105,386.79 8.48
6 其他资产 400,446,811.05 400,446,811.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,240,460,197.81 64.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 477,229,000.00 24.70
5 银行存款和结算备付金合计 190,492,890.81 9.86
6 其他资产 23,633,239.22 23,633,239.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,138,867,133.87 52.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 565,300,000.00 26.29
5 银行存款和结算备付金合计 446,053,575.49 20.74
6 其他资产 279,708.91 279,708.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,723,501,999.17 68.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,800,000.00 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 580,355,497.37 22.90
6 其他资产 895,699.12 895,699.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,975,902,774.68 78.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,904,936.52 5.56
6 其他资产 400,933,003.74 400,933,003.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,284,480,231.71 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,680,854.37 6.61
6 其他资产 16,598,981.63 16,598,981.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,128,475,473.83 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 428,607,754.94 11.96
6 其他资产 27,395,979.85 27,395,979.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,390,994,579.09 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,012,288.50 6.16
6 其他资产 44,682,177.19 44,682,177.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,203,911,458.09 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,865,537.27 7.24
6 其他资产 5,020,163.79 5,020,163.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,944,897,207.34 71.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 708,800,000.00 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,134,229.70 18.56
6 其他资产 119,746,740.24 119,746,740.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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