富国中证红利C (008682) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9690	累计净值：1.3360	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐幼华,方旻	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：25.278亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-03-10
业绩比较基准： 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）

单位净值：

0.9690

累计净值：1.3360

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐幼华,方旻

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：25.278亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-03-10

业绩比较基准： 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,622,772,854.42	92.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	690,927,885.66	7.39
6	其他资产	42,100,096.20	42,100,096.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,886,450,411.16	91.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	593,668,740.93	7.92
6	其他资产	19,939,548.16	19,939,548.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,950,768,096.99	92.42
2	固定收益类投资	2,621,216.19	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	478,702,706.13	7.43
6	其他资产	6,425,125.60	6,425,125.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,888,613,654.83	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,404,303.60	8.85
6	其他资产	7,679,441.36	7,679,441.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,755,237,878.38	90.94
2	固定收益类投资	11,489,790.36	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	549,007,076.01	8.67
6	其他资产	13,218,131.13	13,218,131.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,986,649,717.93	92.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	410,798,642.20	6.38
6	其他资产	40,226,062.42	40,226,062.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,048,177,025.68	91.75
2	固定收益类投资	356,578.71	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	364,417,218.80	5.53
6	其他资产	179,158,681.25	179,158,681.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,293,953,698.76	92.74
2	固定收益类投资	18,366,620.60	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,759,700.98	6.81
6	其他资产	7,589,365.15	7,589,365.15

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,928,928,673.19	93.43
2	固定收益类投资	5,004,500.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	393,238,576.85	6.20
6	其他资产	18,401,977.23	18,401,977.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,153,421,599.06	89.94
2	固定收益类投资	49,127,600.00	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	519,096,205.29	9.06
6	其他资产	7,889,924.75	7,889,924.75

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,181,904,566.90	90.30
2	固定收益类投资	59,276,008.20	1.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	382,087,099.26	8.25
6	其他资产	7,644,312.70	7,644,312.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,761,076,477.05	90.17
2	固定收益类投资	20,253,000.00	0.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	295,219,958.70	7.08
6	其他资产	14,655,138.93	14,655,138.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,735,501,011.47	91.77
2	固定收益类投资	16,596,400.00	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	311,070,385.57	7.64
6	其他资产	7,216,206.61	7,216,206.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,693,191,421.55	89.46
2	固定收益类投资	3,859,557.50	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	239,029,212.88	5.79
6	其他资产	192,115,129.51	192,115,129.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,521,489,306.13	90.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	354,913,153.67	9.14
6	其他资产	7,391,002.53	7,391,002.53