景顺长城品质成长混合A (008712) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1021	累计净值：1.1021	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘苏	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.985亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-01-03
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中证综合债券指数收益率*20%

单位净值：

1.1021

累计净值：1.1021

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘苏

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.985亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-01-03

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,062,740,573.60	91.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,256,577.19	7.71
6	其他资产	5,361,693.77	5,361,693.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,112,287,823.63	91.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,647,274.31	7.15
6	其他资产	12,090,623.43	12,090,623.43

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,249,647,058.23	90.21
2	固定收益类投资	3,247,499.33	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,273,363.91	9.55
6	其他资产	160,410.72	160,410.72

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,213,430,215.63	89.05
2	固定收益类投资	2,821,219.51	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,185,348.85	10.73
6	其他资产	186,836.33	186,836.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,189,998,899.11	91.54
2	固定收益类投资	137,407.23	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,869,966.78	8.30
6	其他资产	2,020,708.26	2,020,708.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,467,834,863.24	91.57
2	固定收益类投资	670,229.01	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,271,773.59	7.94
6	其他资产	7,180,577.49	7,180,577.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,366,724,140.58	90.25
2	固定收益类投资	592,961.79	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,624,561.23	9.68
6	其他资产	439,091.09	439,091.09

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,775,885,190.07	89.39
2	固定收益类投资	7,662,404.38	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,929,932.85	10.21
6	其他资产	284,272.25	284,272.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,841,863,861.08	90.69
2	固定收益类投资	7,273,956.44	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	180,738,091.88	8.90
6	其他资产	1,061,466.44	1,061,466.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,210,964,886.40	86.39
2	固定收益类投资	6,564,197.76	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	322,147,817.69	12.59
6	其他资产	19,559,728.27	19,559,728.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,359,119,785.06	89.37
2	固定收益类投资	11,266,716.36	0.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,445,787.41	9.53
6	其他资产	17,836,118.54	17,836,118.54

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,244,221,838.02	89.61
2	固定收益类投资	5,701,608.00	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	364,700,742.71	10.07
6	其他资产	5,847,687.35	5,847,687.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,562,957,493.46	89.62
2	固定收益类投资	22,427,204.16	0.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,659,145.69	9.78
6	其他资产	1,581,146.59	1,581,146.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,079,925,408.80	85.08
2	固定收益类投资	23,780,924.46	0.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,063,410.03	2.09
5	银行存款和结算备付金合计	545,572,125.93	11.38
6	其他资产	46,309,105.18	46,309,105.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,488,736,060.87	37.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,227,586,638.95	62.93
6	其他资产	1,978,762.26	1,978,762.26