鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金(008716)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,427,514.10 | 77.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,890,174.72 | 22.23 |
| 6 | 其他资产 | 81,035.43 | 81,035.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 468,996,506.23 | 83.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,385,807.85 | 16.16 |
| 6 | 其他资产 | 80,124.99 | 80,124.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 524,155,070.70 | 78.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 681,644.18 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,414,000.00 | 9.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,743,769.81 | 11.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,259,134.36 | 1,259,134.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441,713,372.79 | 71.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 661,014.55 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -50,140.96 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,248,324.86 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 158,501,558.65 | 158,501,558.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396,674,212.78 | 66.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,388,868.03 | 32.23 |
| 6 | 其他资产 | 5,677,861.29 | 5,677,861.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456,778,808.69 | 66.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,544,811.74 | 29.37 |
| 6 | 其他资产 | 30,215,292.16 | 30,215,292.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,185,633.61 | 61.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,055,179.70 | 38.05 |
| 6 | 其他资产 | 509,620.15 | 509,620.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,890,876,837.69 | 75.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 608,957,818.78 | 24.36 |
| 6 | 其他资产 | 314,904.76 | 314,904.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,710,204,984.13 | 52.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000,000.00 | 21.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 867,830,304.25 | 26.47 |
| 6 | 其他资产 | 238,205.89 | 238,205.89 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,625,006,289.33 | 88.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,200,140.90 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,024,508.48 | 11.58 |
| 6 | 其他资产 | 155,399.96 | 155,399.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,473,428,698.50 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,154,885.48 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,369,053.33 | 7.39 |
| 6 | 其他资产 | 113,034.54 | 113,034.54 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,654,793,768.25 | 89.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,305,121.16 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 320,477,764.34 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 337,322.95 | 337,322.95 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,371,220,381.70 | 95.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,522,932.04 | 4.95 |
| 6 | 其他资产 | 356,212.68 | 356,212.68 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,167,808,271.45 | 96.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,979,904.88 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 374,700.94 | 374,700.94 |
