资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
502,126,576.08 |
97.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,075,911.28 |
2.16 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
786,932,749.07 |
99.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,126,034.06 |
0.52 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
720,998,322.05 |
98.60 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,353,312.09 |
0.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,885,849.42 |
0.67 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
721,583,643.69 |
99.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
800,601.65 |
0.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,768,754.49 |
0.66 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
701,133,189.23 |
95.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,005,923.84 |
2.60 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,957,379.18 |
1.63 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
608,901,012.47 |
77.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
171,292,320.58 |
21.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,089,981.19 |
0.52 |
6 |
其他资产 |
2,318.87 |
2,318.87 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
810,639,506.61 |
92.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
65,122,868.00 |
7.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,340,743.82 |
0.61 |
6 |
其他资产 |
283.36 |
283.36 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
625,424,000.00 |
80.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
133,915,520.87 |
17.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,226,312.13 |
0.54 |
6 |
其他资产 |
13,930,880.27 |
13,930,880.27 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
750,353,829.00 |
97.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,000,000.00 |
0.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,074,478.93 |
0.53 |
6 |
其他资产 |
9,983,358.06 |
9,983,358.06 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
237,494,000.00 |
57.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
159,917,839.88 |
38.97 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,488,945.28 |
2.31 |
6 |
其他资产 |
3,432,524.75 |
3,432,524.75 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
205,057,218.00 |
94.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
2.31 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,757,936.91 |
0.81 |
6 |
其他资产 |
4,885,201.49 |
4,885,201.49 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
286,985,952.00 |
98.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,379,661.84 |
0.47 |
6 |
其他资产 |
3,725,643.60 |
3,725,643.60 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
284,275,837.00 |
98.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,026,734.90 |
0.70 |
6 |
其他资产 |
1,318,005.19 |
1,318,005.19 |