中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008739)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.0758 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周锦程 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 853,015,361.52 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,526,397.69 1.88
6 其他资产 7,606,898.76 7,606,898.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 793,183,768.84 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,783,821.91 2.55
6 其他资产 34,424.93 34,424.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 689,555,749.97 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,772,075.33 1.82
6 其他资产 45,136.10 45,136.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,251,093.99 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,065,231.87 4.19
6 其他资产 24,785.76 24,785.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 484,907,812.45 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,131,446.85 3.41
6 其他资产 24,001.98 24,001.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 325,369,166.23 88.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,338,720.10 11.27
6 其他资产 239,596.24 239,596.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 430,276,131.02 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,073,760.95 4.24
6 其他资产 59,659.39 59,659.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 807,757,617.83 99.99
6 其他资产 116,468.70 116,468.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,044,607,455.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,905,177.71 0.74
6 其他资产 16,206,524.75 16,206,524.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,062,269,060.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,722,706.63 0.80
6 其他资产 18,692,384.73 18,692,384.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,480,700.00 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,292,890.61 2.21
6 其他资产 14,140,644.45 14,140,644.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,270,824,210.00 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,972,326.41 1.10
6 其他资产 80,432,213.62 80,432,213.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,447,236,530.00 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,925,244.89 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 11,625,473.20 0.77
6 其他资产 22,138,226.68 22,138,226.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,420,667,080.83 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,255,287.35 2.52
6 其他资产 23,229,207.15 23,229,207.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,536,508,845.21 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,495,131.01 1.30
6 其他资产 23,380,731.95 23,380,731.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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