天治天得利货币市场基金B类(008742)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5266

 7 日年化：1.7410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郝杰,黄月镭 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,588,760.24 64.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,622,144.12 35.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,329,016.52 0.26
6 其他资产 1,445.41 1,445.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,151,484.88 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,963,102.99 27.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,498,442.15 0.37
6 其他资产 3,505.90 3,505.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 273,007,653.04 64.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,103,330.91 35.43
5 银行存款和结算备付金合计 571,568.64 0.13
6 其他资产 9,182.60 9,182.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,881,276.27 69.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,508,687.80 30.21
5 银行存款和结算备付金合计 942,315.46 0.16
6 其他资产 1,767.44 1,767.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 403,636,536.61 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,447,819.19 22.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,657,195.87 0.32
6 其他资产 1,581.97 1,581.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,401,454.12 62.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,525,931.11 36.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,842,417.61 1.17
6 其他资产 181,426.19 181,426.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,193,927.53 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,006,977.45 27.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,866,971.52 1.23
6 其他资产 236,953.74 236,953.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 161,689,035.28 70.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,200,453.00 29.17
5 银行存款和结算备付金合计 855,672.22 0.37
6 其他资产 657,909.09 657,909.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,679,486.85 65.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,165,721.45 34.54
5 银行存款和结算备付金合计 248,671.81 0.09
6 其他资产 709,034.33 709,034.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 168,836,200.30 61.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,649,667.48 29.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,805.74 0.40
6 其他资产 21,940,189.48 21,940,189.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,668,433.91 70.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,526,425.29 28.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,271,909.45 0.82
6 其他资产 555,937.92 555,937.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,592,557.60 70.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,865,009.55 26.84
5 银行存款和结算备付金合计 431,708.13 0.09
6 其他资产 11,290,723.76 11,290,723.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,785,759.80 67.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,698,549.30 28.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,745,591.30 2.94
6 其他资产 394,260.79 394,260.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,856,728.47 73.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,872,521.11 25.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,452.60 0.45
6 其他资产 594,425.65 594,425.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,628,680.69 66.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,771,648.16 32.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,782,427.57 0.99
6 其他资产 538,405.61 538,405.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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