财通多利纯债债券型证券投资基金A类(008746)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1053

累计净值:1.1053 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,636,548,051.09 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,906,560.76 0.09
6 其他资产 78,249.33 78,249.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,762,130,735.75 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,845,367.42 0.85
6 其他资产 74,102,120.91 74,102,120.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,701,590,653.77 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,892,956.17 0.08
6 其他资产 19,360,075.27 19,360,075.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,481,310,973.90 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 675,865,475.88 21.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,280,631.45 0.10
6 其他资产 10,903,501.58 10,903,501.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,178,951,885.37 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,136,339.55 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,921,073.73 0.06
6 其他资产 20,921.24 20,921.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,577,967.70 85.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,168,153.49 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 50,456,651.81 3.81
6 其他资产 23,876,335.09 23,876,335.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,465,154.96 85.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,268,745.64 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,555,909.85 1.65
6 其他资产 5,676,411.64 5,676,411.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,037,200.00 89.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,975,204.99 7.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,125,641.90 1.57
6 其他资产 3,186,938.54 3,186,938.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,463,711.70 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,350.70 0.38
6 其他资产 249,375.35 249,375.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,290,440.30 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,844.95 0.75
6 其他资产 1,404,952.94 1,404,952.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,050.70 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,108,017.12 99.87
6 其他资产 248.16 248.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,093,500.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,561.11 0.67
6 其他资产 410,955.95 410,955.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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