大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(008752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0022

累计净值:1.0172 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭振中 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,278,590.97 90.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,922,665.65 6.84
6 其他资产 5,376,224.61 5,376,224.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,788,502.79 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,349,622.56 1.63
6 其他资产 6,602,145.18 6,602,145.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,528,911.70 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,132,517.03 7.84
6 其他资产 6,190,734.67 6,190,734.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,082,713.02 85.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,450,430.03 11.49
6 其他资产 6,627,386.16 6,627,386.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,627,720.91 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,039,126.56 4.44
6 其他资产 4,985,082.89 4,985,082.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,949,430.84 30.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,458.90 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 140,926,207.76 33.39
6 其他资产 102,237,843.75 102,237,843.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,260,048.01 90.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,896.23 6.38
6 其他资产 1,929,637.00 1,929,637.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,314,565.05 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,413,368.87 4.21
6 其他资产 2,623,270.13 2,623,270.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,539,545.51 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,191,825.58 10.71
6 其他资产 2,075,228.42 2,075,228.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,213,580.92 84.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,137,175.29 8.46
6 其他资产 13,276,099.42 13,276,099.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,334,394.09 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 31,495,200.07 11.58
6 其他资产 8,517,547.00 8,517,547.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,997,125.66 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 37,754,604.60 13.26
6 其他资产 11,147,819.72 11,147,819.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,798,391.33 83.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 33,747,902.41 10.70
6 其他资产 12,116,591.69 12,116,591.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,880,033.45 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 36,340,056.35 11.65
6 其他资产 10,787,513.38 10,787,513.38

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