九泰聚鑫混合型证券投资基金A类(008757)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9714

 累计净值：1.0674 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁多武 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-07-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,563,626.65 35.50
2 固定收益类投资 13,120,088.46 54.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 589,455.46 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,762,974.97 7.31
6 其他资产 84,603.83 84,603.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,333,851.95 30.14
2 固定收益类投资 3,308,275.53 11.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,727.68 36.16
5 银行存款和结算备付金合计 5,017,641.68 18.15
6 其他资产 988,624.86 988,624.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,997,434.76 28.72
2 固定收益类投资 10,720,346.02 17.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,152.04 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,116,472.39 12.95
6 其他资产 25,844,603.70 25,844,603.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,053,317.21 30.40
2 固定收益类投资 22,912,446.55 23.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,994,577.16 10.46
5 银行存款和结算备付金合计 23,724,080.97 24.82
6 其他资产 9,887,629.73 9,887,629.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,867,037.52 26.67
2 固定收益类投资 124,652,097.59 50.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,005,830.96 21.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,231,464.07 1.31
6 其他资产 202,063.56 202,063.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,462,534.57 18.48
2 固定收益类投资 131,487,447.56 45.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,011,528.76 31.11
5 银行存款和结算备付金合计 14,274,646.11 4.93
6 其他资产 126,085.50 126,085.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,819,652.96 33.67
2 固定收益类投资 121,924,618.54 36.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,018,320.54 26.86
5 银行存款和结算备付金合计 6,239,308.45 1.86
6 其他资产 4,114,979.24 4,114,979.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,081,227.82 30.88
2 固定收益类投资 180,476,878.10 42.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,000.00 24.55
5 银行存款和结算备付金合计 6,311,852.57 1.48
6 其他资产 3,807,900.81 3,807,900.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,081,736.51 31.51
2 固定收益类投资 201,804,425.50 45.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 19.93
5 银行存款和结算备付金合计 8,517,484.62 1.93
6 其他资产 4,044,551.06 4,044,551.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,479,234.17 37.51
2 固定收益类投资 193,737,386.70 56.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,821.29 1.56
6 其他资产 3,908,240.98 3,908,240.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,700,019.51 33.81
2 固定收益类投资 103,012,500.00 27.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 34.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,396,842.73 1.44
6 其他资产 9,633,206.78 9,633,206.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,175,551.39 37.54
2 固定收益类投资 73,459,122.50 22.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 36.87
5 银行存款和结算备付金合计 6,005,120.22 1.84
6 其他资产 3,848,921.17 3,848,921.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,408,079.41 32.62
2 固定收益类投资 60,449,500.00 18.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,300,000.00 39.39
5 银行存款和结算备付金合计 27,818,923.26 8.61
6 其他资产 2,194,209.03 2,194,209.03

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