招商鑫福中短债C (008775) 资产配置

单位净值： 1.1153	累计净值：1.1153	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李家辉	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：43.923亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.1153

累计净值：1.1153

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李家辉

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：43.923亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,633,949,020.15	97.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	61,822,170.87	0.91
5	银行存款和结算备付金合计	76,702,850.11	1.13
6	其他资产	24,450,631.00	24,450,631.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,080,748,256.00	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,051,445.14	1.58
6	其他资产	24,583,930.32	24,583,930.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,440,062,658.69	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,047,185.80	1.09
6	其他资产	12,981,479.29	12,981,479.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,282,127,874.12	85.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	714,891,529.44	11.61
6	其他资产	162,661,533.82	162,661,533.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,729,717,615.21	96.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	275,056,913.28	2.48
6	其他资产	76,228,981.90	76,228,981.90

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,737,612,510.15	90.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	169,709,104.65	1.57
5	银行存款和结算备付金合计	857,078,322.64	7.94
6	其他资产	30,173,796.73	30,173,796.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,058,337,586.07	96.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	230,082,664.77	2.75
5	银行存款和结算备付金合计	31,251,254.63	0.37
6	其他资产	54,260,749.62	54,260,749.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,614,979,621.90	92.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,945,209.92	0.99
5	银行存款和结算备付金合计	230,500,018.67	3.80
6	其他资产	159,975,963.58	159,975,963.58

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,576,566,940.00	85.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	270,008,425.05	8.93
5	银行存款和结算备付金合计	56,323,239.33	1.86
6	其他资产	119,183,799.50	119,183,799.50

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	622,714,000.00	85.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,000,402.50	8.88
5	银行存款和结算备付金合计	9,172,656.92	1.25
6	其他资产	35,061,375.47	35,061,375.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	139,246,600.00	97.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	643,782.18	0.45
6	其他资产	3,633,365.20	3,633,365.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	119,122,100.00	85.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,046,053.96	12.92
6	其他资产	2,541,873.30	2,541,873.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	100,365,000.00	95.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	987,598.71	0.94
6	其他资产	3,243,153.04	3,243,153.04