嘉实中证500指数增强型证券投资基金A类(008778)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1803

累计净值:1.1803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,133,392.54 92.58
2 固定收益类投资 299,803.58 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,722,391.65 6.87
6 其他资产 326,865.83 326,865.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,981,954.85 93.28
2 固定收益类投资 241,721.63 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,985,079.89 6.27
6 其他资产 188,536.73 188,536.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,896,081.26 93.04
2 固定收益类投资 259,082.27 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,987,847.66 6.57
6 其他资产 154,952.74 154,952.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,600,994.27 92.84
2 固定收益类投资 252,512.29 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,703,797.58 6.72
6 其他资产 181,080.11 181,080.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,169,012.25 91.01
2 固定收益类投资 236,980.82 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,700,975.22 8.30
6 其他资产 1,064,960.14 1,064,960.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,930,570.00 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,474,625.58 10.37
6 其他资产 674,390.15 674,390.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,186,918.74 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,504,592.14 6.94
6 其他资产 100,463.39 100,463.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,630,677.12 92.49
2 固定收益类投资 597,890.20 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,831,323.15 6.68
6 其他资产 255,891.78 255,891.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,194,721.76 90.71
2 固定收益类投资 80,613.50 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,845,341.82 7.10
6 其他资产 2,334,879.87 2,334,879.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,736,463.42 91.22
2 固定收益类投资 508,992.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,511,091.66 7.64
6 其他资产 460,900.25 460,900.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,403,437.68 91.31
2 固定收益类投资 810,798.60 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,956,248.00 7.03
6 其他资产 362,484.58 362,484.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,149,379.08 89.56
2 固定收益类投资 805,460.40 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,733,937.05 6.41
6 其他资产 2,798,893.21 2,798,893.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,351,684.45 92.67
2 固定收益类投资 2,107,602.34 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,073,667.36 4.83
6 其他资产 518,489.95 518,489.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,141,242.07 83.03
2 固定收益类投资 1,960,638.70 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,427,919.21 12.78
6 其他资产 7,016,306.05 7,016,306.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,080,636.93 86.04
2 固定收益类投资 1,846,002.50 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,319,074.93 11.70
6 其他资产 4,605,077.86 4,605,077.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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