招商安华债券型证券投资基金A类(008791)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1469

 累计净值：1.1797 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰,王娟娟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：261.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,830,747,373.30 18.79
2 固定收益类投资 29,295,493,991.93 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,121,372.07 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 38,763,856.70 0.11
6 其他资产 27,107,694.92 27,107,694.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,175,169,253.36 18.57
2 固定收益类投资 25,807,827,157.41 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,402,233.19 3.81
6 其他资产 3,564,313.69 3,564,313.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,818,941,137.93 16.85
2 固定收益类投资 23,501,848,600.71 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,266,244.80 0.88
6 其他资产 29,566,259.65 29,566,259.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,359,880,806.99 17.11
2 固定收益类投资 25,730,177,311.35 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,766,787.46 0.67
6 其他资产 20,184,452.59 20,184,452.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,367,673,674.81 15.19
2 固定收益类投资 29,753,225,096.04 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,170,573.00 0.58
6 其他资产 4,907,285.94 4,907,285.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,716,686,707.98 16.86
2 固定收益类投资 27,474,532,344.76 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 429,703,935.34 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 234,467,845.22 0.69
6 其他资产 42,382,838.74 42,382,838.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,259,069,828.19 15.13
2 固定收益类投资 34,213,192,727.24 82.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 342,745,505.42 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 233,048,827.84 0.56
6 其他资产 316,298,207.69 316,298,207.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,888,538,983.25 9.91
2 固定收益类投资 23,826,352,054.25 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,031,200.04 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,392,495,983.97 4.78
6 其他资产 547,752,977.39 547,752,977.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 978,335,229.44 8.41
2 固定收益类投资 10,503,767,000.00 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,760,571.09 0.17
6 其他资产 136,156,304.70 136,156,304.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,901,935.54 12.29
2 固定收益类投资 3,822,508,663.70 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,103,033.50 5.12
6 其他资产 113,677,252.41 113,677,252.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,649,679.45 9.93
2 固定收益类投资 1,677,328,483.18 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,080,270.12 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 29,766,956.47 1.46
6 其他资产 31,768,215.03 31,768,215.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,734,029.92 9.50
2 固定收益类投资 867,945,252.28 87.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,005,488.46 2.21
6 其他资产 12,730,120.21 12,730,120.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,168,416.00 5.51
2 固定收益类投资 653,017,711.51 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,728,641.18 3.25
6 其他资产 12,273,447.66 12,273,447.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,192,682.00 6.20
2 固定收益类投资 701,049,567.52 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,025,130.01 8.01
5 银行存款和结算备付金合计 32,301,980.76 3.70
6 其他资产 16,213,449.51 16,213,449.51

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