国联恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0332

累计净值:1.0712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.762亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,810,527.21 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,048,903.40 7.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,741.40 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,617,800.54 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,094,226.88 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,474.09 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 853,396,718.23 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,066,314.00 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 354,017.43 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,093,037,569.32 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,452.13 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,122,814,712.35 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,046.92 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,281,786,179.16 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,195.44 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,343,682,674.30 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,601.73 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,419,000.00 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,654.72 0.10
6 其他资产 12,062,381.29 12,062,381.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,174,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,296.34 0.32
6 其他资产 1,019,403.64 1,019,403.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,183,000.00 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,361,148.53 5.50
6 其他资产 550,489.02 550,489.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,108,200.00 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,311.07 2.92
6 其他资产 1,865,656.55 1,865,656.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,886,900.00 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,099.55 2.08
6 其他资产 1,894,167.35 1,894,167.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,030,474.40 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,634,215.49 1.76
6 其他资产 2,261,331.05 2,261,331.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 133,186,872.20 66.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 30.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,388,181.97 2.69
6 其他资产 1,423,882.56 1,423,882.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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