安信民稳增长混合型证券投资基金C类(008810)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2671

累计净值:1.3181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.631亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 873,946,008.75 45.42
2 固定收益类投资 1,016,095,191.57 52.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,649,800.49 1.07
6 其他资产 13,337,588.72 13,337,588.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 874,496,447.18 47.18
2 固定收益类投资 943,048,397.25 50.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,771,916.83 1.12
6 其他资产 15,098,829.27 15,098,829.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 806,193,156.61 45.98
2 固定收益类投资 912,523,373.80 52.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,999,555.75 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 19,374,435.39 1.10
6 其他资产 10,346,633.01 10,346,633.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 780,104,420.35 41.67
2 固定收益类投资 1,060,517,788.86 56.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -224.92 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,847,798.18 1.33
6 其他资产 6,789,320.17 6,789,320.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 860,400,862.03 45.23
2 固定收益类投资 987,076,121.88 51.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,898,622.42 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 29,532,127.64 1.55
6 其他资产 20,319,482.06 20,319,482.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 825,511,884.29 44.69
2 固定收益类投资 899,022,187.30 48.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 76,682,748.37 4.15
6 其他资产 43,873,982.59 43,873,982.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 675,468,558.17 42.88
2 固定收益类投资 818,773,635.98 51.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,260,782.72 4.40
6 其他资产 11,845,374.06 11,845,374.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,570,761.50 40.19
2 固定收益类投资 663,083,432.04 56.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 16,035,326.37 1.37
6 其他资产 5,795,291.26 5,795,291.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,619,802.94 35.44
2 固定收益类投资 674,707,694.29 53.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,131,868.22 10.57
6 其他资产 10,345,798.51 10,345,798.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,266,851.80 29.32
2 固定收益类投资 744,585,448.34 67.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 17,149,862.09 1.55
6 其他资产 21,432,723.47 21,432,723.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,553,102.61 28.15
2 固定收益类投资 543,570,504.75 64.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 39,474,460.14 4.72
6 其他资产 13,055,204.70 13,055,204.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,709,423.53 14.30
2 固定收益类投资 1,131,148,628.16 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,790,738.16 3.74
6 其他资产 24,840,579.23 24,840,579.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,274,548.16 12.96
2 固定收益类投资 1,513,065,861.00 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,942,834.91 10.07
5 银行存款和结算备付金合计 74,322,919.92 3.56
6 其他资产 17,261,673.55 17,261,673.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,846,973.07 5.29
2 固定收益类投资 4,225,901,938.76 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 79,827,265.80 1.71
6 其他资产 87,715,111.88 87,715,111.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,144,511.27 2.24
2 固定收益类投资 2,874,334,679.55 57.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 924,000,000.00 18.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,815,578.91 20.90
6 其他资产 43,153,335.10 43,153,335.10

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