华宝可转债债券型证券投资基金C类(008817)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4866

 累计净值：1.4866 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李栋梁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-06

业绩比较基准： 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,850,662.73 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,004,893.69 1.71
6 其他资产 23,867,109.17 23,867,109.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,803,188,938.35 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,689,740.54 1.29
6 其他资产 9,274,523.70 9,274,523.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,658,582,617.29 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,042,337.63 1.94
6 其他资产 11,374,842.85 11,374,842.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,049,717.24 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,085,361.70 1.49
6 其他资产 617,355.55 617,355.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,657,817,236.51 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,406,953.52 1.39
6 其他资产 1,008,719.11 1,008,719.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,389,945,928.38 93.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,748,741.11 4.14
6 其他资产 40,348,722.56 40,348,722.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,205,262,098.42 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,593,683.10 1.83
6 其他资产 3,900,343.58 3,900,343.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,389,977,360.43 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,212,725.76 2.95
6 其他资产 33,846,523.79 33,846,523.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 620,295,488.54 93.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,221,869.37 2.89
6 其他资产 24,662,096.78 24,662,096.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,344,283.15 92.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,338,452.24 5.55
6 其他资产 8,494,638.49 8,494,638.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 313,507,142.10 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,610,182.25 1.72
6 其他资产 6,604,091.59 6,604,091.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 368,386,655.99 91.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 13,217,422.53 3.29
6 其他资产 4,450,651.31 4,450,651.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,400,603.81 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,922,504.10 2.42
6 其他资产 1,736,458.85 1,736,458.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 327,517,951.19 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,294,997.53 4.42
6 其他资产 3,602,821.27 3,602,821.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 366,444,238.57 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,830,086.97 3.82
6 其他资产 7,250,228.60 7,250,228.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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