资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
67,426,708.95 |
98.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
514,121.15 |
0.75 |
6 |
其他资产 |
281,357.80 |
281,357.80 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
69,638,617.85 |
98.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
547,134.11 |
0.78 |
6 |
其他资产 |
278,283.92 |
278,283.92 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,363,725.11 |
96.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,300,000.00 |
1.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,661,267.09 |
1.77 |
6 |
其他资产 |
327,844.73 |
327,844.73 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
85,253,707.52 |
92.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,178,663.60 |
1.28 |
6 |
其他资产 |
5,387,598.26 |
5,387,598.26 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
132,575,546.96 |
98.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,531,789.98 |
1.13 |
6 |
其他资产 |
1,111,810.22 |
1,111,810.22 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
181,321,931.51 |
76.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,713,167.97 |
0.72 |
6 |
其他资产 |
53,623,990.43 |
53,623,990.43 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
101,030,006.60 |
59.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
49,003,574.85 |
29.08 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,300,374.00 |
10.86 |
6 |
其他资产 |
150,580.80 |
150,580.80 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
103,151,010.00 |
73.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
34,700,000.00 |
24.72 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,489,198.25 |
1.06 |
6 |
其他资产 |
1,025,845.31 |
1,025,845.31 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
208,102,480.00 |
97.47 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,389,313.38 |
1.59 |
6 |
其他资产 |
2,001,950.62 |
2,001,950.62 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
197,369,800.00 |
64.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,860,149.65 |
0.94 |
6 |
其他资产 |
103,453,545.11 |
103,453,545.11 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
74,944,800.00 |
94.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,087,773.42 |
2.64 |
6 |
其他资产 |
1,947,792.47 |
1,947,792.47 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,052,060,200.00 |
47.65 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,613,953,905.38 |
37.48 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
399,597,674.56 |
9.28 |
6 |
其他资产 |
240,784,237.49 |
240,784,237.49 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
52,562,000.00 |
94.97 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,133,663.56 |
3.85 |
6 |
其他资产 |
652,375.59 |
652,375.59 |