民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008825)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1025

累计净值:1.1025 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:裴禹翔 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-08-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,136,955,274.71 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,577.75 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,202,797,481.98 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 846,967.85 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,007,218,486.76 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,747.10 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,040,070,946.29 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,092.23 0.05
6 其他资产 2,663.34 2,663.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 652,585,155.58 71.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 257,059,708.38 28.24
5 银行存款和结算备付金合计 739,145.56 0.08
6 其他资产 4,512.51 4,512.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,545,979.71 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,002,372.04 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,686.79 0.15
6 其他资产 7,703.19 7,703.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 221,467,284.20 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,805.99 0.49
6 其他资产 5,579.41 5,579.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,828,159.30 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,045,230.07 9.05
5 银行存款和结算备付金合计 434,741.81 0.20
6 其他资产 2,147,756.33 2,147,756.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,365,600.00 88.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,590,231.49 10.31
5 银行存款和结算备付金合计 194,308.86 0.09
6 其他资产 2,890,849.73 2,890,849.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,042,000.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,231,839.27 1.03
6 其他资产 4,083,014.75 4,083,014.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,462,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,230.66 0.55
6 其他资产 2,762,307.82 2,762,307.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,825,000.00 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 16.41
5 银行存款和结算备付金合计 820,965.05 0.27
6 其他资产 3,106,204.48 3,106,204.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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