天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金(008826)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0291

累计净值:1.0994 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘洋,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:57.301亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,287,344,803.75 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,175.87 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,854,703,115.20 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,309,937.02 0.08
6 其他资产 4,626.02 4,626.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,811,850,650.15 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,970.71 0.00
6 其他资产 5,147.41 5,147.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,737,772,478.86 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,725.63 0.00
6 其他资产 895.48 895.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,661,282,702.97 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,304,416,159.00 16.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,536,274.14 0.11
6 其他资产 893.66 893.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,051,231,534.80 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,708.93 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,063,113,457.52 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,414.19 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,175,896,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,795.42 0.00
6 其他资产 71,401,530.87 71,401,530.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,253,571,000.00 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,069.35 0.00
6 其他资产 46,525,377.49 46,525,377.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 185,749,522.00 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,133.50 12.46
5 银行存款和结算备付金合计 907,842.07 0.42
6 其他资产 3,091,792.30 3,091,792.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,439,375.80 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,314.07 0.02
6 其他资产 7,036,910.51 7,036,910.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,418,772.90 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,838.89 0.08
6 其他资产 9,287,698.44 9,287,698.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 389,982,637.15 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,969.41 0.16
6 其他资产 8,619,163.20 8,619,163.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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