银华汇盈一年持有期混合A (008833) 资产配置

单位净值： 1.0654	累计净值：1.0654	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王智伟,阚磊,龚美若	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.402亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-03-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

单位净值：

1.0654

累计净值：1.0654

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王智伟,阚磊,龚美若

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.402亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-03-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,920,320.91	7.64
2	固定收益类投资	330,201,486.78	90.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,481,729.15	2.05
6	其他资产	38,207.61	38,207.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,521,967.91	9.76
2	固定收益类投资	390,014,776.31	89.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,843,369.23	0.65
6	其他资产	213,073.27	213,073.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,632,149.53	12.33
2	固定收益类投资	397,471,441.25	85.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,052,196.86	2.15
6	其他资产	2,217,854.76	2,217,854.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,203,002.84	13.19
2	固定收益类投资	504,840,906.56	84.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,600,000.00	0.27
5	银行存款和结算备付金合计	12,405,214.37	2.07
6	其他资产	2,204,898.39	2,204,898.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,521,312.59	12.38
2	固定收益类投资	592,910,677.05	84.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-936.99	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,080,124.62	2.16
6	其他资产	4,135,620.70	4,135,620.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,968,619.07	12.13
2	固定收益类投资	670,981,995.31	86.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,744,198.24	0.87
6	其他资产	3,193,989.94	3,193,989.94

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,837,805.44	8.21
2	固定收益类投资	734,145,669.14	90.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,205,666.90	1.13
6	其他资产	4,011,627.43	4,011,627.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,193,914.54	9.97
2	固定收益类投资	857,218,845.72	87.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,842,840.61	1.91
6	其他资产	11,064,183.45	11,064,183.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,863,044.06	9.21
2	固定收益类投资	690,257,488.08	86.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,935,754.39	3.73
6	其他资产	7,635,574.74	7,635,574.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,121,483.27	6.00
2	固定收益类投资	922,457,000.00	85.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,129.50	1.75
5	银行存款和结算备付金合计	68,182,725.04	6.28
6	其他资产	10,213,286.99	10,213,286.99

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,147,340.96	3.56
2	固定收益类投资	1,544,757,000.00	84.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,600,000.00	1.46
5	银行存款和结算备付金合计	53,207,927.67	2.91
6	其他资产	138,354,132.31	138,354,132.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	279,724,906.07	6.30
2	固定收益类投资	4,033,833,527.72	90.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,884,510.27	1.33
6	其他资产	65,019,940.24	65,019,940.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,451,132.60	4.57
2	固定收益类投资	4,227,709,342.84	92.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,597,221.82	1.37
6	其他资产	84,580,837.95	84,580,837.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	268,777,287.78	6.36
2	固定收益类投资	3,721,816,785.30	88.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,080,275.04	1.66
5	银行存款和结算备付金合计	110,936,649.58	2.62
6	其他资产	54,899,703.05	54,899,703.05