富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金C类(008836)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0816

 累计净值：1.0816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方旻 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-25

业绩比较基准： 同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,940,264.52 69.54
2 固定收益类投资 2,220,532.60 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -7,079.47 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,835,060.40 15.97
6 其他资产 24,866,964.76 24,866,964.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,458,773.43 77.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,290,165.79 13.58
6 其他资产 19,559,139.84 19,559,139.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,068,584.27 56.77
2 固定收益类投资 16,358,299.87 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,331,287.47 8.59
6 其他资产 142,362,102.63 142,362,102.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 699,143,515.85 75.74
2 固定收益类投资 28,340,472.51 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,547,222.12 10.68
6 其他资产 97,063,411.04 97,063,411.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 741,379,676.99 69.25
2 固定收益类投资 30,610,306.66 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,845,300.30 19.69
6 其他资产 87,746,742.48 87,746,742.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,197,598.95 80.14
2 固定收益类投资 40,091,561.68 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,059,967.60 6.16
6 其他资产 111,153,974.32 111,153,974.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 940,044,651.85 75.90
2 固定收益类投资 51,561,491.61 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,396,997.50 10.69
6 其他资产 114,497,856.57 114,497,856.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,277,873,394.84 81.74
2 固定收益类投资 80,609,827.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,629,482.29 3.62
6 其他资产 148,229,231.32 148,229,231.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,607,190,587.94 76.45
2 固定收益类投资 73,149,000.00 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,875,201.59 10.74
6 其他资产 196,066,566.04 196,066,566.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,488,502.22 77.57
2 固定收益类投资 45,966,108.48 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,647,298.59 9.57
6 其他资产 110,714,882.57 110,714,882.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,625,879.06 43.27
2 固定收益类投资 55,551,400.00 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,000,000.00 31.44
5 银行存款和结算备付金合计 107,924,273.89 12.57
6 其他资产 53,716,905.40 53,716,905.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,752,198.27 80.17
2 固定收益类投资 49,768,000.00 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,982,129.27 5.62
6 其他资产 119,614,139.10 119,614,139.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,040,827.01 41.39
2 固定收益类投资 324,068,000.00 17.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 21.87
5 银行存款和结算备付金合计 206,766,010.21 11.30
6 其他资产 141,232,203.70 141,232,203.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,962,869,226.32 72.00
2 固定收益类投资 150,075,000.00 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,000.00 10.27
5 银行存款和结算备付金合计 58,378,427.47 2.14
6 其他资产 275,026,889.21 275,026,889.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034