大成民稳增长混合C (008847) 资产配置

单位净值： 1.1194	累计净值：1.1194	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐雄晖	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.901亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-03-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.1194

累计净值：1.1194

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐雄晖

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.901亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-03-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,876,841.34	23.00
2	固定收益类投资	262,441,621.51	67.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,332,508.41	3.92
6	其他资产	23,187,823.92	23,187,823.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,047,061.56	21.43
2	固定收益类投资	168,365,125.02	60.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,887,743.33	10.31
6	其他资产	22,892,195.11	22,892,195.11

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,645,158.21	22.36
2	固定收益类投资	143,836,938.38	61.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	31,004,390.24	13.17
5	银行存款和结算备付金合计	7,917,498.15	3.36
6	其他资产	31,529.89	31,529.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,589,928.94	19.58
2	固定收益类投资	142,238,652.00	76.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,009,802.58	4.29
6	其他资产	32,814.60	32,814.60

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,295,241.80	21.04
2	固定收益类投资	160,753,446.02	76.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,337,145.66	2.53
6	其他资产	164,914.08	164,914.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,582,881.89	17.59
2	固定收益类投资	159,831,866.44	76.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,112,163.84	2.46
6	其他资产	6,485,144.92	6,485,144.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,037,054.70	18.88
2	固定收益类投资	222,761,938.39	73.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,232,512.24	2.06
6	其他资产	16,054,382.72	16,054,382.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,340,942.73	21.90
2	固定收益类投资	266,044,855.40	74.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,554,073.49	2.39
6	其他资产	4,842,842.73	4,842,842.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,647,825.28	15.28
2	固定收益类投资	486,485,648.00	78.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,464,153.70	3.63
5	银行存款和结算备付金合计	6,820,436.44	1.10
6	其他资产	9,073,075.12	9,073,075.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,685,450.49	16.87
2	固定收益类投资	297,430,874.40	76.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,940,122.97	1.53
5	银行存款和结算备付金合计	8,958,476.08	2.30
6	其他资产	11,381,996.34	11,381,996.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,172,293.90	13.23
2	固定收益类投资	427,783,273.50	84.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,692,287.43	1.12
6	其他资产	6,964,217.74	6,964,217.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,003,881.01	21.87
2	固定收益类投资	460,046,509.90	74.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,500,132.15	1.38
5	银行存款和结算备付金合计	4,987,610.94	0.81
6	其他资产	8,791,620.03	8,791,620.03

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,795,879.40	22.12
2	固定收益类投资	355,178,335.80	60.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,958,454.94	15.33
5	银行存款和结算备付金合计	5,557,224.99	0.95
6	其他资产	6,188,425.21	6,188,425.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,118,837.95	13.02
2	固定收益类投资	294,652,291.90	49.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	217,300,233.25	36.22
5	银行存款和结算备付金合计	4,305,057.69	0.72
6	其他资产	5,596,455.73	5,596,455.73