大成恒享混合型证券投资基金A类(008869)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9916

累计净值:0.9916 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李煜 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,170,640.56 27.29
2 固定收益类投资 45,355,792.38 72.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,398.03 0.60
6 其他资产 21,465.80 21,465.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,098,194.83 26.34
2 固定收益类投资 52,930,425.74 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,538.44 0.61
6 其他资产 35,722.75 35,722.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,565,799.93 6.89
2 固定收益类投资 70,723,819.34 87.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,143,779.50 1.41
6 其他资产 3,400,837.38 3,400,837.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,977,907.40 12.33
2 固定收益类投资 77,002,270.46 86.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 751,298.82 0.84
6 其他资产 280,501.47 280,501.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,814,853.30 9.37
2 固定收益类投资 83,565,862.17 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,115.21 1.76
6 其他资产 88,167.49 88,167.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,798,892.97 10.66
2 固定收益类投资 102,479,359.55 85.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,303.56 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,669,049.08 2.22
6 其他资产 108,890.30 108,890.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,193,334.99 6.73
2 固定收益类投资 149,042,862.62 89.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,050,161.39 3.03
6 其他资产 1,125,903.26 1,125,903.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,649,352.42 16.11
2 固定收益类投资 202,180,548.80 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,419,777.35 1.36
6 其他资产 6,100,292.46 6,100,292.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,581,480.71 16.23
2 固定收益类投资 221,667,246.90 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,118,773.11 1.86
6 其他资产 3,361,001.22 3,361,001.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,429,705.28 17.46
2 固定收益类投资 363,142,894.00 78.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,312,993.78 1.80
6 其他资产 8,767,702.14 8,767,702.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,220,660.76 12.93
2 固定收益类投资 416,063,195.50 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,063,977.35 0.42
6 其他资产 7,656,829.41 7,656,829.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,582,193.05 15.31
2 固定收益类投资 696,887,964.30 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,362,225.15 0.99
6 其他资产 11,780,158.34 11,780,158.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,584,384.69 17.49
2 固定收益类投资 582,961,430.60 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,591,158.32 0.63
6 其他资产 9,561,821.66 9,561,821.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,219,421.12 13.15
2 固定收益类投资 459,860,114.80 75.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,451,346.23 8.60
5 银行存款和结算备付金合计 9,185,064.67 1.51
6 其他资产 8,093,084.51 8,093,084.51

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