国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金C类(008876)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.1030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢珊,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,046,259,571.82 77.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,087,826.80 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,466,960.77 0.18
6 其他资产 199,999,000.00 199,999,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,713,122,523.09 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,468,308.10 0.14
6 其他资产 5,120.64 5,120.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,096,455,126.09 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,064,915.82 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,773,727,635.38 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,351,589.52 0.05
6 其他资产 40,139.97 40,139.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,298,641,807.07 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,990,292.88 0.06
6 其他资产 33,935.05 33,935.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,308,958,043.64 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,243.71 0.04
6 其他资产 5,435.15 5,435.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,901,274,949.66 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,037.24 0.04
6 其他资产 3,071.98 3,071.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,779,708,000.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,020,135.01 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 5,493,389.58 0.11
6 其他资产 91,143,263.25 91,143,263.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,049,203,000.00 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,290,435.44 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,934,284.12 0.09
6 其他资产 56,497,893.64 56,497,893.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,422,000.00 89.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,015,349.21 0.66
6 其他资产 8,387,621.52 8,387,621.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,221,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,574.11 0.25
6 其他资产 6,563,548.94 6,563,548.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,905,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,961.83 0.25
6 其他资产 8,981,749.53 8,981,749.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,644,000.00 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,275.00 16.46
5 银行存款和结算备付金合计 4,153,155.48 1.37
6 其他资产 1,898,035.71 1,898,035.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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