民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,159,865,747.58 11.34
2 固定收益类投资 504,431,928.86 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,387,902.02 1.16
6 其他资产 555,060,986.96 555,060,986.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 880,632,316.28 12.99
2 固定收益类投资 341,052,490.54 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,227,692.37 0.45
6 其他资产 89,531,510.74 89,531,510.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,563,352.46 14.07
2 固定收益类投资 22,515,900.00 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,220,745.63 0.19
6 其他资产 45,640,800.53 45,640,800.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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