民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)
资产配置
- 2020年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,865,747.58 | 11.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 504,431,928.86 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,387,902.02 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 555,060,986.96 | 555,060,986.96 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 880,632,316.28 | 12.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,052,490.54 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,227,692.37 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 89,531,510.74 | 89,531,510.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 534,563,352.46 | 14.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,515,900.00 | 0.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,220,745.63 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 45,640,800.53 | 45,640,800.53 |
