银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008889)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7137

累计净值:0.7137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马君 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,056,723.54 5.78
6 其他资产 1,517,301.45 1,517,301.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,767,599.36 5.48
6 其他资产 4,066,648.08 4,066,648.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,913,873.90 5.61
6 其他资产 952,096.28 952,096.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,804,026.34 5.52
6 其他资产 388,617.09 388,617.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,352,582.94 6.19
6 其他资产 1,196,088.10 1,196,088.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,194,488.16 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,357,851.49 4.91
6 其他资产 2,407,061.33 2,407,061.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,155,754.88 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,641,698.63 6.12
6 其他资产 2,883,170.19 2,883,170.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,049,410.00 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,201,096.81 4.45
6 其他资产 2,278,568.85 2,278,568.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,648.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,083,362.95 5.34
6 其他资产 11,893,132.88 11,893,132.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,736,870.00 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,414,368.38 3.36
6 其他资产 6,774,069.33 6,774,069.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,618,600.00 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,065,680.72 6.19
6 其他资产 1,073,835.85 1,073,835.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,034,678.00 1.54
2 固定收益类投资 12,648,750.00 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,061,723.57 4.02
6 其他资产 11,094,912.23 11,094,912.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,953,896.44 2.88
2 固定收益类投资 3,865,360.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,923,258.95 4.99
6 其他资产 3,118,355.62 3,118,355.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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