上银可转债精选债券型证券投资基金A类(008897)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7882

累计净值:0.7882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡唯峰,马小东 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,040,332.42 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,747.96 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,204,848.89 7.34
6 其他资产 5,240.42 5,240.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,831,568.34 89.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,337.53 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 3,998,111.85 6.80
6 其他资产 7,586.20 7,586.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,194,173.40 10.47
2 固定收益类投资 9,815,084.89 86.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,365.35 3.42
6 其他资产 7,237.43 7,237.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,373,089.56 4.09
2 固定收益类投资 11,853,216.53 35.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,333,975.29 9.93
6 其他资产 15,023,315.29 15,023,315.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,174,687.28 5.82
2 固定收益类投资 12,253,412.45 60.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,179,927.08 30.62
6 其他资产 576,990.17 576,990.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,533.20 8.81
2 固定收益类投资 4,309,876.43 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,953.67 8.07
6 其他资产 4,778.90 4,778.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 503,835.00 10.14
2 固定收益类投资 3,985,219.06 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,675.28 9.09
6 其他资产 28,445.19 28,445.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,150.00 11.19
2 固定收益类投资 4,671,943.83 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,867.53 7.50
6 其他资产 10,188.66 10,188.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,983.00 3.24
2 固定收益类投资 5,743,158.50 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,612.06 16.74
6 其他资产 63,168.21 63,168.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,892,825.10 87.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,596,432.00 11.81
6 其他资产 33,143.77 33,143.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,065,059.96 89.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,427,223.14 9.04
6 其他资产 410,091.09 410,091.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,936,067.60 60.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,200,000.00 19.48
5 银行存款和结算备付金合计 12,423,055.27 19.83
6 其他资产 77,543.43 77,543.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,380,228.30 85.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,668,774.17 13.56
6 其他资产 508,752.50 508,752.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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