国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008899)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0308

累计净值:1.0308 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 国证创业板中盘精选88指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,417,737.72 5.51
6 其他资产 35,455.96 35,455.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,442,694.60 1.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,221,726.74 5.57
6 其他资产 565,784.30 565,784.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,363.00 0.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,046,669.84 5.48
6 其他资产 26,217.64 26,217.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,593.00 0.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,918,280.58 5.42
6 其他资产 97,616.06 97,616.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,984.00 0.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,009,931.35 5.77
6 其他资产 116,665.25 116,665.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 606,537.00 0.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,683,258.94 5.61
6 其他资产 324,892.34 324,892.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,236,949.98 6.91
6 其他资产 213,016.08 213,016.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,002,266.97 5.40
6 其他资产 187,866.86 187,866.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,452,036.94 5.73
6 其他资产 142,840.56 142,840.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,861,381.80 6.07
6 其他资产 301,166.94 301,166.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,088,347.12 1.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,270,948.90 7.36
6 其他资产 109,366.58 109,366.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,375,327.49 1.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,350,244.93 6.05
6 其他资产 325,305.28 325,305.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,359,416.62 1.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,630,528.50 7.46
6 其他资产 365,534.78 365,534.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,044,575.57 8.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,627,817.16 15.87
6 其他资产 288,941.42 288,941.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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