嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金C类(008906)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 596,051,619.14 | 22.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,891,278,618.68 | 71.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,036,429.83 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,684,940.83 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 36,192,513.64 | 36,192,513.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,553,552.33 | 19.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,390,521,406.30 | 43.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,160,909,112.55 | 36.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,959,848.59 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 19,137,844.03 | 19,137,844.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490,385,407.05 | 20.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,851,592,509.64 | 77.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,003,215.95 | 1.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,660,127.18 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 10,828,986.31 | 10,828,986.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,552,093.88 | 21.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,924,467.94 | 72.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,695,020.63 | 3.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,539,176.57 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 13,656,885.85 | 13,656,885.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,874,347.14 | 4.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,901,953.78 | 68.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,598,889.77 | 20.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,196,222.94 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 15,495,225.81 | 15,495,225.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,379,548.80 | 5.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,394,531.40 | 84.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,810,000.00 | 6.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 884,145.11 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,579,895.19 | 1,579,895.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,369,700.00 | 4.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,353,262.89 | 89.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,716,354.85 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,836,339.34 | 5,836,339.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,712,000.00 | 5.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,485,336.90 | 92.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,245,715.59 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,180,393.96 | 1,180,393.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,666,000.00 | 6.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,372,710.00 | 90.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,165,236.85 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,390,415.64 | 1,390,415.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,397,300.00 | 10.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,636,180.00 | 80.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,960,137.94 | 7.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,326,397.68 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,181,182.63 | 1,181,182.63 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,484,000.00 | 8.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,290,800.00 | 83.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 5.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,065,935.15 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 959,510.89 | 959,510.89 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,762,000.00 | 3.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,975,200.00 | 94.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 924,675.34 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,215,848.69 | 3,215,848.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 463,008,038.00 | 99.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 762,644.59 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,037,359.04 | 3,037,359.04 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 686,885,162.50 | 94.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,092,725.48 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 31,972,019.18 | 31,972,019.18 |
