建信医疗健康行业股票型证券投资基金C类(008924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1272

累计净值:1.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马牧青 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 941,334,763.30 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,163,551.11 8.51
6 其他资产 6,106,248.63 6,106,248.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,353,175,455.47 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,343,342.87 11.28
6 其他资产 10,789,211.97 10,789,211.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,106,335,348.37 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,811,937.14 11.83
6 其他资产 25,400,032.43 25,400,032.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,889,378.76 83.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,272,738.76 15.16
6 其他资产 4,856,849.57 4,856,849.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,343,620.09 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,249,330.53 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 11,582,297.34 5.57
6 其他资产 7,701,396.73 7,701,396.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,379,905.35 86.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,411,788.55 13.28
6 其他资产 527,669.12 527,669.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,660,737.48 43.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,300,000.00 38.66
5 银行存款和结算备付金合计 34,505,836.51 18.20
6 其他资产 113,043.59 113,043.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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