大成科技消费股票型证券投资基金C类(008935)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7752

累计净值:0.7752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏庆国 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×40%+中证主要消费指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,147,196,140.75 91.70
2 固定收益类投资 30,724,629.46 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,187,365.33 5.77
6 其他资产 968,029.50 968,029.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,258,839,043.97 81.51
2 固定收益类投资 40,051,344.26 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,446,945.13 15.83
6 其他资产 1,069,068.38 1,069,068.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,322,107,924.70 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,066,659.65 11.63
6 其他资产 23,412,988.81 23,412,988.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,169,000,844.30 83.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,059,227.80 16.73
6 其他资产 753,833.43 753,833.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,186,917,046.82 83.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,655,657.58 16.44
6 其他资产 579,376.08 579,376.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,241,155,575.61 80.77
2 固定收益类投资 69,730,830.77 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,767,213.95 14.63
6 其他资产 1,025,355.52 1,025,355.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,125,613,329.34 83.50
2 固定收益类投资 59,771,881.32 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,660,882.68 11.92
6 其他资产 1,994,520.83 1,994,520.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,358,572,446.49 81.51
2 固定收益类投资 80,302,856.64 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,911,988.13 13.61
6 其他资产 1,009,553.65 1,009,553.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,495,711,929.09 81.82
2 固定收益类投资 541,018.88 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,445,324.28 18.08
6 其他资产 1,374,850.92 1,374,850.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,900,595,034.03 81.56
2 固定收益类投资 5,613,593.04 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,454,029.19 12.98
6 其他资产 121,695,193.31 121,695,193.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,136,841,657.98 80.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,120,703.77 18.77
6 其他资产 27,471,649.58 27,471,649.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,267,081,415.44 67.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,060,682.59 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,619,250,397.68 25.53
6 其他资产 82,382,318.60 82,382,318.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,213,404,233.52 38.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,121,459,575.19 61.17
6 其他资产 38,002,344.33 38,002,344.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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