诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.0472 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.797亿份(2021-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,299,436.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,378,058.54 0.89
6 其他资产 6,333,866.33 6,333,866.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,738,215.90 77.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,407.52 21.16
6 其他资产 40,758.65 40,758.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,828.80 25.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,111.05 25.12
6 其他资产 409,589.17 409,589.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,765,000.00 95.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,466.19 0.60
6 其他资产 7,045,181.95 7,045,181.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,853,000.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,687,887.89 0.74
6 其他资产 5,641,016.96 5,641,016.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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