华夏鼎源债券型证券投资基金A类(008947)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7909

累计净值:0.7909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.559亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,830.00 0.02
2 固定收益类投资 60,284,892.56 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 616,404.42 1.01
6 其他资产 412,159.40 412,159.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,975,599.91 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,870,188.05 16.52
6 其他资产 1,908,105.54 1,908,105.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,218.00 0.85
2 固定收益类投资 46,537,431.46 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,079,577.89 7.54
6 其他资产 43,008.34 43,008.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,728,854.52 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,038.99 3.26
6 其他资产 59,153.14 59,153.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,475,775.59 15.79
2 固定收益类投资 52,286,637.66 71.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,496,305.07 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,370,371.06 6.01
6 其他资产 1,047,242.69 1,047,242.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,709,524.00 14.60
2 固定收益类投资 61,513,337.21 70.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 7,254,868.65 8.33
6 其他资产 588,321.35 588,321.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,125,804.90 10.18
2 固定收益类投资 83,177,845.54 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,148,065.50 6.18
6 其他资产 46,102.05 46,102.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,279,503.00 13.61
2 固定收益类投资 137,635,689.21 68.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,536,681.85 16.74
6 其他资产 1,938,081.63 1,938,081.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,438,185.50 10.49
2 固定收益类投资 139,479,078.30 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,102.34 2.51
6 其他资产 5,206,670.44 5,206,670.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,150,791.82 9.54
2 固定收益类投资 251,776,890.22 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,953,035.34 3.03
6 其他资产 6,242,908.00 6,242,908.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,612,921.24 8.70
2 固定收益类投资 273,740,777.92 86.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,040,884.89 2.53
6 其他资产 7,840,633.38 7,840,633.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,825,870.37 12.17
2 固定收益类投资 360,508,571.76 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,120,195.89 2.74
6 其他资产 15,737,424.63 15,737,424.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,707,250.18 10.46
2 固定收益类投资 678,930,806.46 85.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,216,112.37 1.42
6 其他资产 17,645,132.37 17,645,132.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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