交银施罗德创新领航混合型证券投资基金(008955)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,561,048,627.96 | 64.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,476,438.36 | 6.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,037,023.93 | 3.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 631,490,663.34 | 25.93 |
| 6 | 其他资产 | 411,879.97 | 411,879.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,923,211,045.41 | 77.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,833,082.19 | 6.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 405,681,565.13 | 16.27 |
| 6 | 其他资产 | 12,771,323.78 | 12,771,323.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,101,608,921.30 | 78.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,687,534.25 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 411,981,993.52 | 15.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,570,376.97 | 9,570,376.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,938,217,611.77 | 68.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,939,794.52 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 733,838,395.27 | 26.00 |
| 6 | 其他资产 | 625,571.79 | 625,571.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,029,524,276.92 | 69.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,541,563.87 | 6.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 700,873,544.47 | 24.00 |
| 6 | 其他资产 | 822,911.21 | 822,911.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,280,036,022.40 | 66.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,182,661.61 | 6.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,673,389.35 | 26.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,390,474.36 | 5,390,474.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,128,919,627.68 | 65.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,537,902.14 | 7.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 878,563,191.12 | 27.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,393,284.44 | 1,393,284.44 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,580,942,361.30 | 86.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,562,377.22 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,751,692.93 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 51,447,837.82 | 51,447,837.82 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,119,757,523.77 | 76.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,843,147.58 | 0.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 890,029,471.92 | 21.77 |
| 6 | 其他资产 | 45,964,812.42 | 45,964,812.42 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,375,364,597.54 | 73.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,388,057.44 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,204,291,634.66 | 26.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,233,925.87 | 3,233,925.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,199,060,428.72 | 91.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,464,000.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,803,043.51 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 31,126,685.85 | 31,126,685.85 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,538,903,351.87 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,532,184.88 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 427,334,486.78 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 27,263,531.50 | 27,263,531.50 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,559,575,166.01 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,254,238.50 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,195,972.60 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 142,587,905.06 | 142,587,905.06 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,122,494,343.68 | 76.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,234,607,063.22 | 22.98 |
| 6 | 其他资产 | 16,060,333.50 | 16,060,333.50 |
