嘉实回报精选股票型证券投资基金(008958)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9258

累计净值:0.9258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.449亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,977,564.32 88.13
2 固定收益类投资 30,505,704.92 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,900,116.27 5.73
6 其他资产 2,570,668.64 2,570,668.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,341,226.18 89.69
2 固定收益类投资 40,937,413.70 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,279,891.25 2.93
6 其他资产 64,919.89 64,919.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 612,538,776.53 88.93
2 固定收益类投资 40,726,060.27 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,443,768.26 5.15
6 其他资产 75,117.43 75,117.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,767,671.78 83.87
2 固定收益类投资 40,521,293.15 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,100.76 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,290,919.97 5.34
6 其他资产 34,877,294.18 34,877,294.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,002,048.76 89.82
2 固定收益类投资 40,383,353.42 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,416,278.67 4.35
6 其他资产 403,997.19 403,997.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 755,053,032.07 90.03
2 固定收益类投资 40,764,109.59 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,351,962.46 3.74
6 其他资产 11,457,090.56 11,457,090.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,711,145.01 89.39
2 固定收益类投资 50,654,589.04 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,286,594.02 1.21
6 其他资产 21,465,154.91 21,465,154.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 886,684,039.02 88.92
2 固定收益类投资 62,924,464.00 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,865,991.87 4.70
6 其他资产 720,031.31 720,031.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 987,172,661.96 89.93
2 固定收益类投资 62,855,347.20 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,834,953.69 3.99
6 其他资产 3,810,179.92 3,810,179.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,292,696,035.59 91.85
2 固定收益类投资 62,739,074.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,974,756.60 3.48
6 其他资产 2,950,008.36 2,950,008.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,289,382,339.16 93.94
2 固定收益类投资 62,754,410.00 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,747,895.50 1.22
6 其他资产 3,656,175.98 3,656,175.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,882,469,858.74 92.14
2 固定收益类投资 62,809,746.00 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,176,490.64 3.44
6 其他资产 27,522,130.98 27,522,130.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,139,229,889.54 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,490,119.38 6.01
6 其他资产 12,297,017.93 12,297,017.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,674,583,595.50 54.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,230,834,262.35 45.43
6 其他资产 5,134,898.25 5,134,898.25

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