长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金C类(008960)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2357

 累计净值：1.2357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋海岸 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：3.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-02-21

业绩比较基准： 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,076,538.87 92.67
2 固定收益类投资 39,536,746.85 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,307,609.85 2.87
6 其他资产 12,127,141.57 12,127,141.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,062,521.70 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,606,456.51 6.12
6 其他资产 12,105,371.87 12,105,371.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,415,224,736.08 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,512,157.29 6.05
6 其他资产 21,261,369.76 21,261,369.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,461,466,105.82 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,847,270.24 6.16
6 其他资产 12,686,439.61 12,686,439.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,717,441,196.28 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,020,877.76 6.80
6 其他资产 37,908,210.34 37,908,210.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,558,774,384.48 90.86
2 固定收益类投资 40,784,175.34 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,309,203.01 5.23
6 其他资产 69,413,384.61 69,413,384.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,494,890,651.99 92.60
2 固定收益类投资 40,552,745.21 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,263,057.02 5.73
6 其他资产 4,528,278.38 4,528,278.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,581,054,736.94 91.18
2 固定收益类投资 39,964,000.00 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,733,638.10 5.71
6 其他资产 47,858,790.28 47,858,790.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,665,861,747.54 91.18
2 固定收益类投资 39,904,000.00 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,060,481.14 5.26
6 其他资产 25,267,013.53 25,267,013.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,051,346,409.60 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,706,417.83 8.05
6 其他资产 29,757,258.21 29,757,258.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 829,711,367.98 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,914,541.84 7.61
6 其他资产 7,187,684.99 7,187,684.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,936,185.44 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,977,604.72 7.02
6 其他资产 4,986,046.67 4,986,046.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,066,620,341.97 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,175,306.13 8.64
6 其他资产 13,707,043.59 13,707,043.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,489,955.75 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,572,632.68 8.69
6 其他资产 2,236,280.20 2,236,280.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,867,607.55 91.52
2 固定收益类投资 8,015,207.20 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,796,821.03 6.19
6 其他资产 774,372.02 774,372.02

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