华商科技创新混合型证券投资基金(008961)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4014

累计净值:1.4014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.842亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,485,387.72 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,845,448.34 15.93
6 其他资产 3,201,490.65 3,201,490.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,241,851.96 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,880,682.40 7.42
6 其他资产 2,379,133.31 2,379,133.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,723,669.26 83.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,659,222.10 15.94
6 其他资产 337,093.88 337,093.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,376,783.38 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,680,820.42 7.97
6 其他资产 265,189.58 265,189.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,045,477.24 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,541,700.36 14.62
6 其他资产 253,657.64 253,657.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,466,452.63 88.35
2 固定收益类投资 1,466,902.17 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,530,731.21 10.87
6 其他资产 918,292.77 918,292.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,220,817.93 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,688,667.18 14.06
6 其他资产 5,646,208.20 5,646,208.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,867,498.96 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,352,725.91 11.87
6 其他资产 387,406.93 387,406.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,835,465.58 84.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,833,555.17 15.19
6 其他资产 390,947.97 390,947.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,233,395.74 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,588,949.90 7.68
6 其他资产 3,517,543.11 3,517,543.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,487,751.07 85.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,507,055.56 9.12
6 其他资产 18,686,054.22 18,686,054.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,474,683.57 85.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,028,222.28 12.59
6 其他资产 8,263,437.06 8,263,437.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,040,967.40 80.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,760,742.03 16.41
6 其他资产 14,102,200.75 14,102,200.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 719,560,244.16 77.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,284,683.78 22.69
6 其他资产 418,729.36 418,729.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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