富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008975)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,393,587.60 | 0.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,713,651.23 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,877,802.66 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,144,574.52 | 1,144,574.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,381,232.21 | 0.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,006,075.53 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,628,396.78 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,947,721.94 | 1,947,721.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,261,140.00 | 0.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,399,075.65 | 1.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,444,097.30 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 4,000,930.26 | 4,000,930.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,368,238.40 | 0.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,786,363.04 | 1.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,155,448.14 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,374,832.09 | 3,374,832.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 846.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,412,951.34 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,751,907.68 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,835,887.19 | 1,835,887.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,372,703.00 | 0.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,078,235.36 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,411,339.33 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 14,342,836.33 | 14,342,836.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,247,892.00 | 0.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,669,744.50 | 1.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,487,025.62 | 5.26 |
| 6 | 其他资产 | 660,031.78 | 660,031.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,377,047.00 | 0.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,999,589.20 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,575,057.62 | 4.95 |
| 6 | 其他资产 | 4,027,332.69 | 4,027,332.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,880,038.00 | 0.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,962,064.50 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 6,347,254.05 | 6,347,254.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,757,105.00 | 1.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,858.60 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,123,156.13 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,033,385.34 | 6,033,385.34 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,644,392.00 | 1.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,725.00 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,444,794.54 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 6,291,030.52 | 6,291,030.52 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,703,030.00 | 0.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,312,636.23 | 9.00 |
| 6 | 其他资产 | 10,698,043.57 | 10,698,043.57 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,347.00 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,305,789.97 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,936,635.95 | 1,936,635.95 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,241,692.00 | 2.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,013,500.00 | 2.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,224,719.79 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,963,363.49 | 4,963,363.49 |
