银华长丰混合型发起式证券投资基金(008978)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,559,681.43 | 85.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,229.46 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,337,000.00 | 3.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,195,482.93 | 10.65 |
| 6 | 其他资产 | 83,195.23 | 83,195.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,072,667.79 | 80.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,487.91 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,098,202.63 | 8.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,735,370.92 | 10.20 |
| 6 | 其他资产 | 123,165.61 | 123,165.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,056,018.87 | 85.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 365,306.50 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,477,534.75 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,997,615.25 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 6,344,742.94 | 6,344,742.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,243,219.40 | 82.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,549,048.89 | 7.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,726.56 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,096,377.07 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 11,766,357.03 | 11,766,357.03 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,214,818.81 | 73.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,081,316.01 | 12.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,197,125.92 | 4.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,725,031.05 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 14,859,747.39 | 14,859,747.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,429,805.14 | 82.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,460,493.01 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,578,000.00 | 4.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,502,988.36 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 10,710,111.63 | 10,710,111.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,298,321.32 | 69.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,450,402.08 | 30.65 |
| 6 | 其他资产 | 243,168.94 | 243,168.94 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,829,101.98 | 72.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,800,000.00 | 14.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,115,620.49 | 10.60 |
| 6 | 其他资产 | 6,865,460.03 | 6,865,460.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,792,214.65 | 76.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,371,031.20 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,700,000.00 | 9.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,304,302.92 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 11,254,577.05 | 11,254,577.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 610,393,886.79 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,043,740.80 | 2.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,646,555.38 | 6.35 |
| 6 | 其他资产 | 18,950,550.72 | 18,950,550.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 518,501,531.81 | 77.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,172,724.00 | 1.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 92,800,000.00 | 13.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,463,354.13 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 9,779,653.12 | 9,779,653.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 636,145,388.43 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,800,939.20 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,229,901.15 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 15,348,066.15 | 15,348,066.15 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,681,017.83 | 72.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,445.20 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,900,000.00 | 20.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,371,033.94 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,122,885.64 | 3,122,885.64 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,706,740.95 | 82.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,974,924.91 | 17.04 |
| 6 | 其他资产 | 536,641.06 | 536,641.06 |
