财通科技创新混合型证券投资基金A类(008983)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9953

累计净值:0.9953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胤 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,895,793.82 88.11
2 固定收益类投资 2,563,286.49 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,578,200.73 11.14
6 其他资产 322,879.02 322,879.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,633,648.16 85.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,114,667.97 12.82
6 其他资产 8,637,231.21 8,637,231.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,025,872.20 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,237,152.04 14.21
6 其他资产 6,918,479.19 6,918,479.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,107,020.00 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,080,846.92 13.24
6 其他资产 736,265.43 736,265.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,929,027.77 84.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,707,842.13 12.57
6 其他资产 13,323,898.98 13,323,898.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 473,218,962.71 76.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,642,590.55 21.20
6 其他资产 16,186,165.18 16,186,165.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,886,944.49 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,541,528.92 11.06
6 其他资产 18,133,822.99 18,133,822.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,600,984.13 77.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,500,304.44 22.12
6 其他资产 760,229.20 760,229.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 539,733,057.17 89.07
2 固定收益类投资 2,821,483.50 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,226,018.96 7.63
6 其他资产 17,214,357.29 17,214,357.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,471,854.50 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,659,513.48 13.28
6 其他资产 2,184,650.02 2,184,650.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 525,770,522.23 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,035,114.22 8.04
6 其他资产 1,045,288.37 1,045,288.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 900,200,197.67 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,760,839.36 9.23
6 其他资产 11,950,576.59 11,950,576.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,087,180.47 51.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,334,124.58 44.07
6 其他资产 38,120,829.33 38,120,829.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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