东方红匠心甄选一年持有混合 (008990) 资产配置

单位净值： 0.9982	累计净值：1.1183	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡伟,王佳骏	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.093亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-02-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

单位净值：

0.9982

累计净值：1.1183

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡伟,王佳骏

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.093亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-02-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,026,805.68	12.22
2	固定收益类投资	981,728,302.98	85.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,771,735.75	2.07
6	其他资产	820,738.91	820,738.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,638,957.61	11.97
2	固定收益类投资	1,113,123,572.38	87.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,924,359.76	0.15
6	其他资产	624,858.52	624,858.52

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,865,095.98	13.40
2	固定收益类投资	1,063,678,610.76	82.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,533,390.61	3.63
6	其他资产	608,823.81	608,823.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	202,109,039.52	11.30
2	固定收益类投资	1,551,271,798.11	86.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,315,494.71	1.86
6	其他资产	2,360,646.33	2,360,646.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,468,660.31	10.66
2	固定收益类投资	1,817,642,738.26	87.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,077,226.01	1.69
6	其他资产	2,554,527.62	2,554,527.62

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,674,248.21	10.99
2	固定收益类投资	2,237,809,912.91	87.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,981,871.35	1.90
6	其他资产	1,996,556.68	1,996,556.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,002,656.91	11.34
2	固定收益类投资	2,429,729,044.55	87.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,597,271.30	1.07
6	其他资产	3,508,328.39	3,508,328.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	319,512,652.74	11.23
2	固定收益类投资	2,426,185,300.00	85.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,000,000.00	1.55
5	银行存款和结算备付金合计	22,325,642.60	0.78
6	其他资产	34,409,896.89	34,409,896.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	310,855,744.74	11.20
2	固定收益类投资	2,082,985,850.60	75.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	330,000,000.00	11.89
5	银行存款和结算备付金合计	30,444,259.74	1.10
6	其他资产	21,303,275.00	21,303,275.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	233,462,100.42	10.61
2	固定收益类投资	1,930,305,354.80	87.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,776,907.89	0.31
6	其他资产	29,778,242.16	29,778,242.16

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,546,401.64	9.99
2	固定收益类投资	1,577,146,629.80	75.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	175,000,000.00	8.42
5	银行存款和结算备付金合计	88,935,112.35	4.28
6	其他资产	28,962,427.40	28,962,427.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,846,544.40	8.54
2	固定收益类投资	3,054,085,720.79	87.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,661,998.22	2.76
6	其他资产	49,579,406.48	49,579,406.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	325,396,181.17	8.49
2	固定收益类投资	3,398,355,129.97	88.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,485,656.32	2.05
6	其他资产	31,030,427.66	31,030,427.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	333,747,743.13	11.10
2	固定收益类投资	2,576,673,141.80	85.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,318,250.66	2.31
6	其他资产	26,673,881.49	26,673,881.49