华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金(009010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:0.8388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑煜,刘文成 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.904亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,732,693,021.25 87.13
2 固定收益类投资 134,269,509.32 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,254,663.20 6.05
6 其他资产 1,335,651.39 1,335,651.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,943,993,015.96 86.68
2 固定收益类投资 133,016,428.47 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,105,181.79 7.23
6 其他资产 3,539,916.89 3,539,916.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,421,827,568.93 90.53
2 固定收益类投资 132,278,147.36 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,453,811.34 4.50
6 其他资产 734,941.65 734,941.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,464,057,824.49 88.31
2 固定收益类投资 100,910,684.93 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,701,333.80 8.05
6 其他资产 655,221.04 655,221.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,354,443,136.99 88.15
2 固定收益类投资 100,516,986.30 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,044,064.97 7.30
6 其他资产 21,000,269.33 21,000,269.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,119,324,661.73 86.87
2 固定收益类投资 99,923,287.67 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,015,068.49 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 265,304,661.12 7.39
6 其他资产 6,097,527.14 6,097,527.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,116,896,732.38 89.05
2 固定收益类投资 119,587,437.36 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,444,927.26 7.16
6 其他资产 13,111,940.79 13,111,940.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,703,626,833.11 73.52
2 固定收益类投资 489,904,603.84 9.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,908,508.09 16.16
6 其他资产 30,138,716.51 30,138,716.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,596,732,154.81 84.55
2 固定收益类投资 351,226,600.00 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,333,682.66 8.80
6 其他资产 10,147,154.03 10,147,154.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,499,439,098.91 91.37
2 固定收益类投资 351,295,000.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,809,250.91 3.10
6 其他资产 41,529,897.98 41,529,897.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,426,466,302.36 92.97
2 固定收益类投资 351,015,000.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,478,014.78 1.70
6 其他资产 17,779,243.49 17,779,243.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,801,892,231.37 90.94
2 固定收益类投资 149,400,000.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,234,435.61 6.62
6 其他资产 6,122,656.59 6,122,656.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,564,372,737.59 88.24
2 固定收益类投资 267,573,000.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,547,388.68 6.55
6 其他资产 2,075,979.49 2,075,979.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,775,630,778.66 84.95
2 固定收益类投资 251,402,400.00 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,676,866.45 8.90
6 其他资产 21,613,571.97 21,613,571.97

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